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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 93 426.00 | 44 377.00 | 49 048.00 | 93 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 638.00 | 49 474.00 | 6 165.00 | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 314.00 | 98 694.00 | 71 621.00 | 170 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 217.00 | 32 246.00 | 123 971.00 | 156 217.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 181.00 | 32 246.00 | 176 935.00 | 209 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 495.00 | 130 940.00 | 248 555.00 | 379 495.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
DH Report à nouveau | -194 145.00 | | | -194 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 640.00 | | | -52 640.00 |
DL TOTAL (I) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 555.00 | | | 248 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 811.00 | | 185 811.00 | 185 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 289.00 | | | 332 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 640.00 | | | -52 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 098.00 | 1 069.00 | | 50 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | 1 069.00 | | 48 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | 6 549.00 | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 322.00 | | 6 549.00 | 86 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 322.00 | | 6 549.00 | 86 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 123 971.00 | 123 971.00 | | 123 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VI Groupe et associés | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 408.00 | 162 001.00 | 16 407.00 | 178 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 332.00 | 202 894.00 | 54 438.00 | 257 332.00 |