| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 732.00 | 111 827.00 | 67 905.00 | 179 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 989.00 | | 1 625 989.00 | 1 625 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 556.00 | 115 317.00 | 2 285 239.00 | 2 400 556.00 |
BZ Autres créances | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 970.00 | 128 255.00 | 912 715.00 | 1 040 970.00 |
CF Disponibilités | 1 828 619.00 | | 1 828 619.00 | 1 828 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 763.00 | 128 255.00 | 2 870 508.00 | 2 998 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 320.00 | 243 572.00 | 5 155 747.00 | 5 399 320.00 |
CU Autres participations | 591 344.00 | | 591 344.00 | 591 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 500.00 | | | 1 805 500.00 |
DG Autres réserves | 2 496 765.00 | | | 2 496 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 936.00 | | | 577 936.00 |
DK Provisions réglementées | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 188.00 | | | 4 904 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 747.00 | | | 5 155 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 020.00 | | 460 020.00 | 460 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 020.00 | | 460 020.00 | 460 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 871.00 | | | 1 208 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 934.00 | | | 630 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 936.00 | | | 577 936.00 |