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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 953.00 | 22 930.00 | 8 023.00 | 30 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 953.00 | 22 930.00 | 8 023.00 | 30 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 538.00 | 435.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
084 Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 728.00 | 1 538.00 | 29 190.00 | 30 728.00 |
110 Total général Actif | 61 681.00 | 24 468.00 | 37 213.00 | 61 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 835.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 531.00 | 145 546.00 | | 141 531.00 |
222 Production stockée | -4 126.00 | -675.00 | | -4 126.00 |
230 Autres produits | 7 466.00 | 35.00 | | 7 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 871.00 | 144 907.00 | | 144 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 429.00 | 67 889.00 | | 75 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 148.00 | 2 703.00 | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 34 843.00 | 42 814.00 | | 34 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 120.00 | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 018.00 | 26 742.00 | | 20 018.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | 13 417.00 | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 3 070.00 | | 2 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 644.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 687.00 | 160 397.00 | | 147 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 816.00 | -15 490.00 | | -2 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 078.00 | -15 523.00 | | -1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |