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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 176.00 | 79.00 | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 815.00 | 332 924.00 | 225 891.00 | 558 815.00 |
040 Immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 017.00 | 333 101.00 | 258 917.00 | 592 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 982.00 | | 327 982.00 | 327 982.00 |
072 Créances – Autres | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
084 Disponibilités | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 020.00 | | 548 020.00 | 548 020.00 |
110 Total général Actif | 1 140 038.00 | 333 101.00 | 806 937.00 | 1 140 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 478.00 | | | 534 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |