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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 881.00 | 490.00 | 86 391.00 | 86 881.00 |
AN Terrains | 9 346.00 | 4 958.00 | 4 387.00 | 9 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 118.00 | 39 402.00 | 15 715.00 | 55 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 701.00 | 13 465.00 | 11 236.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 070.00 | 58 316.00 | 117 753.00 | 176 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 379.00 | 873.00 | 93 506.00 | 94 379.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 698.00 | 873.00 | 185 825.00 | 186 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 768.00 | 59 189.00 | 303 579.00 | 362 768.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 218 386.00 | | | 218 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 742.00 | | 514 742.00 | 514 742.00 |
FG Production vendue services | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 124.00 | | 517 124.00 | 517 124.00 |
FM Production stockée | | | -1 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 538.00 | | | 521 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 758.00 | | | 484 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 720.00 | | 8 050.00 | 171 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 176 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 89 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 816.00 | | 8 050.00 | 84 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 9 717.00 | 3 700.00 | 52 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 208.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 017.00 | 9 509.00 | 3 700.00 | 52 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 004.00 | 3 666.00 | 9 338.00 | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 192.00 | 75 854.00 | 9 338.00 | 85 192.00 |