| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 941.00 | 401.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 820.00 | 50 414.00 | 1 406.00 | 51 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 44 650.00 | 3 790.00 | 48 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 061.00 | 96 004.00 | 6 057.00 | 102 061.00 |
BT Marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CF Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 972.00 | 96 004.00 | 115 968.00 | 211 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | -8 264.00 | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | 7 073.00 | | -296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 227.00 | 8 523.00 | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 150.00 | 30 334.00 | | 30 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 53 366.00 | | 38 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | 45 321.00 | | 31 635.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | 7 402.00 | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 740.00 | 139 241.00 | | 107 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 968.00 | 147 764.00 | | 115 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 740.00 | 139 241.00 | | 107 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 49 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 12 533.00 | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | 544.00 | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | 544.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 20 000.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 20 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | -19 456.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 477.00 | 299 467.00 | | 479 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 773.00 | 292 394.00 | | 479 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296.00 | 7 073.00 | | -296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 761.00 | | 1 300.00 | 100 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 959.00 | | 1 300.00 | 98 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 308.00 | 3 696.00 | | 92 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 267.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 634.00 | 3 430.00 | | 91 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VC Groupe et associés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |