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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 22 267.00 | 5 240.00 | 27 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 980.00 | 22 325.00 | 17 655.00 | 39 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
110 Total général Actif | 69 009.00 | 22 325.00 | 46 684.00 | 69 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 367.00 | 150 725.00 | | 162 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 030.00 | 32 479.00 | | 35 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2 210.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 405.00 | 186 915.00 | | 197 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 114.00 | 56 679.00 | | 67 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 842.00 | 1 191.00 | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 68 701.00 | 79 447.00 | | 68 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 2 012.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 989.00 | 39 070.00 | | 39 989.00 |
252 Charges sociales | 10 749.00 | 9 937.00 | | 10 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 448.00 | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 13 627.00 | 9 863.00 | | 13 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 618.00 | 198 648.00 | | 201 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 213.00 | -11 734.00 | | -4 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 771.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -870.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 991.00 | -11 536.00 | | -4 991.00 |