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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 700.00 | 102 629.00 | 224 071.00 | 326 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 2 822 541.00 | | 2 822 541.00 | 2 822 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 942.00 | | 2 829 942.00 | 2 829 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 642.00 | 102 629.00 | 3 054 013.00 | 3 156 642.00 |
CU Autres participations | 326 700.00 | 102 629.00 | 224 071.00 | 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -932 032.00 | -2 017 166.00 | | -932 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 676.00 | 1 085 134.00 | | 116 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 644.00 | 2 697 968.00 | | 2 814 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 34 375.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 25 135.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 369.00 | 59 510.00 | | 239 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 013.00 | 2 757 478.00 | | 3 054 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 369.00 | 59 510.00 | | 239 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 279 539.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 279 539.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 279 539.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 417.00 | 1 277 184.00 | | 261 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 741.00 | 192 050.00 | | 144 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 676.00 | 1 085 134.00 | | 116 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 865.00 | | | 443 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 165.00 | 326 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 165.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 700.00 | | | 326 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 415.00 | 102 629.00 | 261 415.00 | 261 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 415.00 | 102 629.00 | 261 415.00 | 261 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 629.00 | 261 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |