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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 445.00 | 104 049.00 | 125 396.00 | 229 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 961.00 | 162 850.00 | 56 111.00 | 218 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 716.00 | 333 351.00 | 222 366.00 | 555 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
BN En cours de production de biens | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 891.00 | | 213 891.00 | 213 891.00 |
BZ Autres créances | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CF Disponibilités | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 785.00 | | 868 785.00 | 868 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 501.00 | 333 351.00 | 1 091 150.00 | 1 424 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 820.00 | 54 169.00 | 30 651.00 | 84 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 85 200.00 | 53 200.00 | | 85 200.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 216.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 32 569.00 | | 8 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
DL TOTAL (I) | 198 062.00 | 159 335.00 | | 198 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 670.00 | 289 143.00 | | 474 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 21 037.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 012.00 | 89 766.00 | | 173 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 424.00 | 100 862.00 | | 172 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 242.00 | 59 215.00 | | 65 242.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 6 768.00 | | 4 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 088.00 | 566 792.00 | | 893 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 150.00 | 726 127.00 | | 1 091 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 737.00 | 477 026.00 | | 354 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 834.00 | | 168 382.00 | 419 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 555 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 448 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 523.00 | | 168 382.00 | 312 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 326.00 | 125 079.00 | 81 054.00 | 289 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 226.00 | 16 944.00 | | 37 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 186.00 | 97.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 914.00 | 108 038.00 | 81 054.00 | 239 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 213 891.00 | 213 891.00 | | 213 891.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 606.00 | 69 267.00 | 300 405.00 | 434 606.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 590.00 | | | 281 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 532.00 | 337 532.00 | | 337 532.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 077.00 | 354 737.00 | 300 405.00 | 720 077.00 |