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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 3 976.00 | 4 888.00 | 8 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 165.00 | 869.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 773.00 | 52 000.00 | 26 773.00 | 78 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 670.00 | 56 141.00 | 32 529.00 | 88 670.00 |
BT Marchandises | 1 541 324.00 | 18 502.00 | 1 522 822.00 | 1 541 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
BZ Autres créances | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CF Disponibilités | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 165.00 | 18 502.00 | 1 763 663.00 | 1 782 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 835.00 | 74 643.00 | 1 796 193.00 | 1 870 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 297.00 | | | 366 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 393 766.00 | | | 393 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 013.00 | | | 1 337 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 427.00 | | | 1 402 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 193.00 | | | 1 796 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 427.00 | | | 1 402 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 884.00 | | | 1 265 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 415.00 | | | 1 249 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 507.00 | | 22 664.00 | 72 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 88 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 79 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | 3 015.00 | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 658.00 | | 19 649.00 | 66 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 350.00 | 8 641.00 | 5 850.00 | 53 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 2 152.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 6 489.00 | 5 850.00 | 51 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 742.00 | 18 502.00 | 23 742.00 | 23 742.00 |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 978.00 | 18 502.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 978.00 | 18 502.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 502.00 | 31 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 013.00 | 1 337 013.00 | | 1 337 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 585.00 | 220 585.00 | | 220 585.00 |
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 427.00 | 1 402 427.00 | | 1 402 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |