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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 303.00 | 140 689.00 | 12 613.00 | 153 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 197.00 | 199 509.00 | 66 689.00 | 266 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 201.00 | | 241 201.00 | 241 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 699.00 | 340 198.00 | 347 501.00 | 687 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 337 184.00 | | 337 184.00 | 337 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 306.00 | | 620 306.00 | 620 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 005.00 | 340 198.00 | 967 807.00 | 1 308 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 700 221.00 | 612 641.00 | | 700 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 799.00 | 137 579.00 | | 62 799.00 |
DL TOTAL (I) | 771 820.00 | 759 021.00 | | 771 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 8 259.00 | | 11 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 282.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 990.00 | 24 008.00 | | 57 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 161.00 | 154 976.00 | | 125 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 987.00 | 187 525.00 | | 195 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 807.00 | 946 546.00 | | 967 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 727.00 | 187 243.00 | | 194 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 201.00 | | 241 201.00 | 241 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
UX Autres créances clients | 198 423.00 | 198 423.00 | | 198 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 131.00 | 278 031.00 | 268 099.00 | 546 131.00 |
VW T.V.A. | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |