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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 448.00 | 2 005.00 | 6 454.00 |
AP Constructions | 700 550.00 | 57 268.00 | 643 281.00 | 700 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 893.00 | 205.00 | 192 688.00 | 192 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 128.00 | 151 299.00 | 641 828.00 | 793 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 975.00 | | 394 975.00 | 394 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 515.00 | 213 223.00 | 2 406 292.00 | 2 619 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 764.00 | | 1 191 764.00 | 1 191 764.00 |
BZ Autres créances | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
CF Disponibilités | 366 034.00 | | 366 034.00 | 366 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 462.00 | | 1 658 462.00 | 1 658 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 977.00 | 213 223.00 | 4 064 754.00 | 4 277 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 718.00 | | | 403 718.00 |
DL TOTAL (I) | 520 658.00 | | | 520 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 871.00 | | | 1 213 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 009.00 | | | 1 921 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 096.00 | | | 3 544 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 754.00 | | | 4 064 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 894.00 | | | 2 342 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 415.00 | | 1 494 415.00 | 1 494 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 415.00 | | 1 494 415.00 | 1 494 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 410.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 884.00 | | | 1 789 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 165.00 | | | 1 386 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 718.00 | | | 403 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 139.00 | | 1 052 999.00 | 1 923 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 497.00 | | 302 076.00 | 1 384 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 188.00 | | 750 923.00 | 532 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 813.00 | 67 410.00 | | 145 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 1 614.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 978.00 | 65 796.00 | | 142 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 975.00 | | 394 975.00 | 394 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 765.00 | 1 191 765.00 | | 1 191 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 202.00 | | | 1 201 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 010.00 | 1 921 010.00 | | 1 921 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 014.00 | 1 292 428.00 | 493 586.00 | 1 786 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 096.00 | 2 342 894.00 | | 3 544 096.00 |