| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 538.00 | 28 565.00 | 972.00 | 29 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 939.00 | 28 565.00 | 182 374.00 | 210 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
084 Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
110 Total général Actif | 260 686.00 | 28 565.00 | 232 121.00 | 260 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 713.00 | 49 012.00 | | 109 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 580.00 | | |
230 Autres produits | 7 089.00 | 2 061.00 | | 7 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 802.00 | 121 652.00 | | 116 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 192.00 | 13 971.00 | | 31 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -260.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 52 451.00 | 27 640.00 | | 52 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 336.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 871.00 | 36 543.00 | | 48 871.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | 3 868.00 | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 1 958.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 583.00 | 86 095.00 | | 142 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 781.00 | 35 557.00 | | -25 781.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 96.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 868.00 | 35 468.00 | | -25 868.00 |