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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 661.00 | 485 661.00 | | 485 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 014.00 | 17 940.00 | 248 074.00 | 266 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 495.00 | 230 130.00 | 5 365.00 | 235 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 115.00 | 733 731.00 | 313 384.00 | 1 047 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 738.00 | | 1 608 738.00 | 1 608 738.00 |
BZ Autres créances | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 367 375.00 | | 4 367 375.00 | 4 367 375.00 |
CF Disponibilités | 3 460 362.00 | | 3 460 362.00 | 3 460 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 065.00 | | 709 065.00 | 709 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258 366.00 | | 10 258 366.00 | 10 258 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 481.00 | 733 731.00 | 10 571 751.00 | 11 305 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 758.00 | 3 392 954.00 | | 3 942 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 519.00 | 1 099 804.00 | | 1 324 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 277.00 | 6 692 758.00 | | 7 467 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 502.00 | 158 339.00 | | 170 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 502.00 | 158 339.00 | | 170 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 1 691.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 133.00 | 605 448.00 | | 702 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 369.00 | 1 813 645.00 | | 2 231 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 971.00 | 2 420 784.00 | | 2 933 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 751.00 | 9 271 881.00 | | 10 571 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 117 772.00 | 65 924.00 | 13 183 696.00 | 13 117 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 117 772.00 | 65 924.00 | 13 183 696.00 | 13 117 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 050.00 | 195 985.00 | | 258 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 033.00 | 438 700.00 | | 508 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 665.00 | 10 835 570.00 | | 13 270 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 145.00 | 9 735 766.00 | | 11 946 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 519.00 | 1 099 804.00 | | 1 324 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | | | 235 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 989.00 | 741.00 | | 732 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 389.00 | 741.00 | | 229 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 339.00 | 12 163.00 | | 158 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 339.00 | 12 163.00 | | 158 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 133.00 | 702 133.00 | | 702 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 846.00 | 1 110 846.00 | | 1 110 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 219.00 | 663 219.00 | | 663 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 738.00 | 1 608 738.00 | | 1 608 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 065.00 | 709 065.00 | | 709 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 574.00 | 2 430 629.00 | 59 945.00 | 2 490 574.00 |
VW T.V.A. | 288 170.00 | 288 170.00 | | 288 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 971.00 | 2 933 971.00 | | 2 933 971.00 |