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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 913.00 | | 1 091 913.00 | 1 091 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 421.00 | | 1 216 421.00 | 1 216 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 421.00 | | 1 216 421.00 | 1 216 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 130.00 | 584 130.00 | | 584 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 755.00 | -460 729.00 | | -455 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 747.00 | 4 974.00 | | 112 747.00 |
DL TOTAL (I) | 242 122.00 | 129 375.00 | | 242 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 193.00 | 822 819.00 | | 647 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 002.00 | 121 800.00 | | 226 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | 674 223.00 | | 91 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 23 809.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 299.00 | 1 740 803.00 | | 974 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 421.00 | 1 870 178.00 | | 1 216 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 343.00 | 1 094 259.00 | | 437 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 226 002.00 | | | 226 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 055.00 | | 717 055.00 | 717 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 055.00 | | 717 055.00 | 717 055.00 |
FM Production stockée | | | -581 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 508.00 | 393 819.00 | | 202 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 761.00 | 388 845.00 | | 89 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 747.00 | 4 974.00 | | 112 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 193.00 | 110 237.00 | 164 998.00 | 647 193.00 |
VI Groupe et associés | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 299.00 | 437 343.00 | 164 998.00 | 974 299.00 |