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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 6 844.00 | 285.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 088.00 | 69 448.00 | 56 640.00 | 126 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 484.00 | 566 714.00 | 770.00 | 567 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 489.00 | 1 243 005.00 | 1 450 484.00 | 2 693 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 969.00 | | 335 969.00 | 335 969.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CF Disponibilités | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 210.00 | | 421 210.00 | 421 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 699.00 | 1 243 005.00 | 1 871 694.00 | 3 114 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567 484.00 | | | 567 484.00 |
CU Autres participations | 1 987 396.00 | 600 000.00 | 1 387 396.00 | 1 987 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 200 619.00 | 295 418.00 | | 200 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 829.00 | 93 358.00 | | 338 829.00 |
DL TOTAL (I) | 799 048.00 | 648 376.00 | | 799 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 029.00 | 3 028.00 | | 58 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 033.00 | 782 337.00 | | 691 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 44 054.00 | | 61 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 749.00 | 210 660.00 | | 261 749.00 |
EA Autres dettes | | 150 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 646.00 | 1 190 925.00 | | 1 072 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 694.00 | 1 839 301.00 | | 1 871 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 408.00 | 1 190 925.00 | | 1 027 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 71.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 719.00 | | 64 770.00 | 2 628 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 088.00 | | 64 000.00 | 62 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 502.00 | | 770.00 | 2 559 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 553.00 | 8 738.00 | | 67 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 167.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | 8 571.00 | | 60 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 484.00 | 567 484.00 | | 567 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VC Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 808.00 | 12 570.00 | 45 238.00 | 57 808.00 |
VI Groupe et associés | 691 033.00 | 691 033.00 | | 691 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 014.00 | 943 746.00 | 268.00 | 944 014.00 |
VW T.V.A. | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 646.00 | 1 027 408.00 | 45 238.00 | 1 072 646.00 |