| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 307 800.00 | 141 793.00 | 166 006.00 | 307 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 409.00 | 177 202.00 | 200 206.00 | 377 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 372.00 | 177 202.00 | 214 170.00 | 391 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 944.00 | 126 141.00 | | 156 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | 30 802.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 188 494.00 | 157 944.00 | | 188 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | 64 287.00 | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 259.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | 2 152.00 | | 2 029.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 676.00 | 70 699.00 | | 25 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 170.00 | 228 643.00 | | 214 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 5 436.00 | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 151.00 | 58 298.00 | | 62 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 601.00 | 27 496.00 | | 31 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 550.00 | 30 802.00 | | 30 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 409.00 | | | 377 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 409.00 | | | 377 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 890.00 | 12 312.00 | | 164 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 890.00 | 12 312.00 | | 164 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ST Autres comptes | 561.00 | | | 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 284.00 | | | 8 284.00 |