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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 837.00 | 475 040.00 | 61 797.00 | 536 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 750.00 | 57 566.00 | 8 183.00 | 65 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 615.00 | 532 606.00 | 125 009.00 | 657 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 144.00 | 532 606.00 | 544 538.00 | 1 077 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 080.00 | 135 400.00 | | 136 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 690.00 | 680.00 | | 46 690.00 |
DL TOTAL (I) | 191 021.00 | 144 330.00 | | 191 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 310.00 | 162 913.00 | | 151 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 19 301.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 83 006.00 | | 75 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 185.00 | 87 143.00 | | 113 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 517.00 | 352 363.00 | | 353 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 538.00 | 496 694.00 | | 544 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 615.00 | | 2 000.00 | 655 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 586.00 | | | 602 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 029.00 | | 2 000.00 | 53 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 749.00 | 38 857.00 | | 493 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 749.00 | 38 857.00 | | 493 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 215 219.00 | 215 219.00 | | 215 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 310.00 | 31 505.00 | 98 138.00 | 151 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 244.00 | 325 244.00 | | 325 244.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 517.00 | 233 713.00 | 98 138.00 | 353 517.00 |