| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 148.00 | 42 319.00 | 23 829.00 | 66 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 285.00 | 51 671.00 | 197 614.00 | 249 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 744.00 | 51 671.00 | 248 073.00 | 299 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 666.00 | 111 651.00 | | 134 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 23 015.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 160 678.00 | 145 666.00 | | 160 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 339.00 | 50 769.00 | | 40 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 3 479.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 504.00 | 50 121.00 | | 33 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 13 484.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 395.00 | 117 853.00 | | 87 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 073.00 | 263 519.00 | | 248 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 231.00 | 80 842.00 | | 61 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 153.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 719.00 | | 512 719.00 | 512 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 719.00 | | 512 719.00 | 512 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 797.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 749.00 | 26 893.00 | | 31 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 8 500.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 801.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 13 041.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -4 541.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 3 592.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 814.00 | 514 517.00 | | 512 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 802.00 | 491 502.00 | | 497 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 23 015.00 | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 356.00 | | 3 929.00 | 245 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 571.00 | | 3 929.00 | 71 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 639.00 | 7 031.00 | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | 7 031.00 | | 44 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 163.00 | 13 999.00 | 26 164.00 | 40 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456.00 | 10 670.00 | 8 786.00 | 19 456.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 395.00 | 61 231.00 | 26 164.00 | 87 395.00 |