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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 036.00 | 140.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 2 849.00 | 2 340.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367.00 | 3 885.00 | 2 481.00 | 6 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 540.00 | 3 885.00 | 44 654.00 | 48 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DG Autres réserves | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | -53 346.00 | -28 556.00 | | -53 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 604.00 | -24 789.00 | | -7 604.00 |
DL TOTAL (I) | -54 343.00 | -46 738.00 | | -54 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | 55 963.00 | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 7 648.00 | | 5 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 16 547.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 632.00 | 43 475.00 | | 48 632.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 270.00 | | 8 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 998.00 | 123 905.00 | | 98 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 654.00 | 77 166.00 | | 44 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 434.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 197.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 161.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 105.00 | 2 444.00 | | 9 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 2 606.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | 3 591.00 | | -3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 997.00 | 212 220.00 | | 200 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 602.00 | 237 010.00 | | 208 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 604.00 | -24 789.00 | | -7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 2 531.00 | 4 395.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 531.00 | 4 395.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |