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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 484 328.00 | | 2 484 328.00 | 2 484 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 163.00 | | 272 163.00 | 272 163.00 |
CF Disponibilités | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 850.00 | | 376 850.00 | 376 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 179.00 | | 2 861 179.00 | 2 861 179.00 |
CU Autres participations | 2 484 328.00 | | 2 484 328.00 | 2 484 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 916.00 | 735 268.00 | | 386 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 307.00 | 58 563.00 | | 276 307.00 |
DK Provisions réglementées | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 791 188.00 | 1 013 831.00 | | 791 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 000.00 | 53 769.00 | | 1 961 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 591.00 | 142 251.00 | | 82 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 28 712.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069 991.00 | 228 781.00 | | 2 069 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 179.00 | 1 242 612.00 | | 2 861 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 214.00 | 1 080 000.00 | | 16 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 214.00 | 1 080 504.00 | | 16 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 104.00 | 1 551 559.00 | | 24 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 069.00 | 1 551 559.00 | | 32 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 855.00 | -471 055.00 | | -15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 741.00 | 3 003 123.00 | | 336 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 434.00 | 2 944 560.00 | | 60 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 307.00 | 58 563.00 | | 276 307.00 |