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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
BT Marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 069.00 | 19 180.00 | 18 889.00 | 38 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 380.00 | -9 299.00 | | -31 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 732.00 | -22 081.00 | | -34 732.00 |
DL TOTAL (I) | -46 112.00 | -11 380.00 | | -46 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | 19 681.00 | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 41 177.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 8 571.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 001.00 | 69 429.00 | | 65 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 889.00 | 58 049.00 | | 18 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 001.00 | 63 270.00 | | 65 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919.00 | 7 104.00 | | 8 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 56.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 56.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -56.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 638.00 | 123 731.00 | | 51 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 371.00 | 145 812.00 | | 86 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 732.00 | -22 081.00 | | -34 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | | 5 279.00 | 24 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | | 4 851.00 | 18 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |