| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 51.00 | 449.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 18 704.00 | 9 645.00 | 28 350.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 520.00 | 18 704.00 | 9 815.00 | 28 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | 3 199.00 | 21 634.00 | 24 832.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 864.00 | 3 199.00 | 53 666.00 | 56 864.00 |
110 Total général Actif | 85 384.00 | 21 903.00 | 63 481.00 | 85 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 13 914.00 | 10 566.00 | 24 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 650.00 | 13 914.00 | 10 736.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854.00 | 6 388.00 | 23 466.00 | 29 854.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 002.00 | 6 388.00 | 67 613.00 | 74 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 652.00 | 20 302.00 | 78 349.00 | 98 652.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 328.00 | 103 100.00 | | 67 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 392.00 | 2 684.00 | | 7 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 220.00 | 105 784.00 | | 82 220.00 |
242 Autres charges externes. | 23 666.00 | 36 161.00 | | 23 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 4 710.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 063.00 | 40 674.00 | | 30 063.00 |
252 Charges sociales | 13 360.00 | 14 508.00 | | 13 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | 3 966.00 | | 4 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 298.00 | 900.00 | | 2 298.00 |
262 Autres charges | 5 778.00 | 288.00 | | 5 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 930.00 | 101 207.00 | | 82 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -710.00 | 4 576.00 | | -710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 333.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 211.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 228.00 | 4 616.00 | | -1 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
DH Report à nouveau | -12 147.00 | -15 698.00 | | -12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | 3 552.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 48 273.00 | 43 657.00 | | 48 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | 13 126.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 8 585.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 11 741.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 076.00 | 35 532.00 | | 30 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 349.00 | 79 189.00 | | 78 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
FG Production vendue services | 13 256.00 | 89 843.00 | 103 100.00 | 13 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 256.00 | 89 843.00 | 103 100.00 | 13 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 2 810.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 2 810.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 367.00 | 111 113.00 | | 106 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 751.00 | 107 561.00 | | 101 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616.00 | 3 552.00 | | 4 616.00 |