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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
AP Constructions | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271.00 | 7 370.00 | 3 901.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 291.00 | 536.00 | 5 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 372.00 | 180 555.00 | 116 817.00 | 297 372.00 |
BT Marchandises | 27 138.00 | 27 138.00 | 27 138.00 | 27 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
BZ Autres créances | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 867.00 | 180 555.00 | 401 312.00 | 581 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 047.00 | -33 627.00 | | -25 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 572.00 | 8 580.00 | | 11 572.00 |
DL TOTAL (I) | 41 526.00 | 29 953.00 | | 41 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 219.00 | 166 096.00 | | 311 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 568.00 | 25 377.00 | | 48 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 787.00 | 284 280.00 | | 359 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 312.00 | 314 233.00 | | 401 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 787.00 | 284 280.00 | | 359 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 105.00 | | 4 775.00 | 295 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 297 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 184 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | | 4 775.00 | 182 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 517.00 | 1 546.00 | 2 508.00 | 181 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 517.00 | 1 546.00 | 2 508.00 | 181 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 219.00 | 311 219.00 | | 311 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VC Groupe et associés | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 787.00 | 359 787.00 | | 359 787.00 |