| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 828 302.00 | | 828 302.00 | 828 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 737.00 | | 882 737.00 | 882 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 381.00 | | 1 284 381.00 | 1 284 381.00 |
CU Autres participations | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221 809.00 | | | 1 221 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 548.00 | | | 1 281 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 381.00 | | | 1 284 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 401 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 401 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 644.00 | | | 461 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 333.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 333.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |