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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 702.00 | 22 995.00 | 707.00 | 23 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 14 387.00 | 12 412.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 501.00 | 37 382.00 | 93 119.00 | 130 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 448.00 | 37 382.00 | 180 067.00 | 217 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 247.00 | 139 724.00 | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | -39 477.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 93 288.00 | 101 347.00 | | 93 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 917.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 59 181.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | 59 799.00 | | 50 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 778.00 | 119 897.00 | | 86 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 067.00 | 221 243.00 | | 180 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 893.00 | | 918 893.00 | 918 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 893.00 | | 918 893.00 | 918 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 188 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 443.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 443.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -443.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 312.00 | 781 867.00 | | 933 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 370.00 | 821 345.00 | | 941 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | -39 477.00 | | -8 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 52 650.00 | 80 000.00 | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |