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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 311.00 | 589.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 91.00 | 6 439.00 | 6 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 566.00 | 100 402.00 | 757 165.00 | 857 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 637.00 | 100 402.00 | 785 235.00 | 885 637.00 |
CU Autres participations | 849 984.00 | 100 000.00 | 749 984.00 | 849 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 242 399.00 | 241 690.00 | | 242 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 708.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 304 064.00 | 286 399.00 | | 304 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 42 447.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 009.00 | 464 472.00 | | 455 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 12 014.00 | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 7 141.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 171.00 | 526 073.00 | | 481 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 235.00 | 812 472.00 | | 785 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 171.00 | 526 073.00 | | 481 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 013.00 | | 6 530.00 | 860 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 857 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 884.00 | 6 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | 6 530.00 | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 137.00 | | | 850 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 391.00 | 8 977.00 | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 300.00 | 1 093.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 91.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 455 009.00 | 455 009.00 | | 455 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 171.00 | 481 171.00 | | 481 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 3 564.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 4 270.00 | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 26 690.00 | 20 877.00 | | 26 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 465.00 | 23 057.00 | | 7 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 490.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 4 053.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 520.00 | 2 520.00 | | 7 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127.00 | 1 324.00 | | 1 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 510.00 | 25 147.00 | | 29 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |