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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 494.00 | 389.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 9 763.00 | 4 541.00 | 14 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 537.00 | 10 257.00 | 20 280.00 | 30 537.00 |
BN En cours de production de biens | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
BZ Autres créances | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 007.00 | 43 006.00 | 284 001.00 | 327 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 544.00 | 53 263.00 | 304 281.00 | 357 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 22 219.00 | 20 787.00 | | 22 219.00 |
230 Autres produits | | 8 769.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 641.00 | 383 562.00 | | 149 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 002.00 | 55 044.00 | | 53 002.00 |
242 Autres charges externes. | 46 441.00 | 209 983.00 | | 46 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 2 476.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 256.00 | 148 662.00 | | 123 256.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 494.00 | 67 713.00 | | 122 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 053.00 | -1 751.00 | | -46 053.00 |
280 Produits financiers | 40 063.00 | 100 301.00 | | 40 063.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 40 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 991.00 | 57 699.00 | | -5 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 67 970.00 | 10 271.00 | | 67 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991.00 | 57 699.00 | | -5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 63 629.00 | 69 620.00 | | 63 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 41 463.00 | | 28 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 175.00 | 158 024.00 | | 178 175.00 |
EA Autres dettes | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 653.00 | 234 170.00 | | 240 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 281.00 | 303 790.00 | | 304 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 887.00 | 15 650.00 | | 14 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | 800.00 | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 14 850.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 3 209.00 | | 7 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 411.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 2 798.00 | | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |