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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 266.00 | 45 457.00 | 8 809.00 | 54 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 802.00 | 107 383.00 | 30 419.00 | 137 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 916.00 | 152 839.00 | 155 077.00 | 307 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 674.00 | 152 839.00 | 220 834.00 | 373 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 877.00 | 18 738.00 | | 10 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 870.00 | -7 861.00 | | -65 870.00 |
DL TOTAL (I) | -49 493.00 | 16 377.00 | | -49 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 583.00 | 81 687.00 | | 62 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | 31 537.00 | | 65 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 938.00 | 47 142.00 | | 39 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 327.00 | 262 220.00 | | 270 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 834.00 | 278 597.00 | | 220 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 256.00 | 199 908.00 | | 229 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 175.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 990.00 | | 379 990.00 | 379 990.00 |
FG Production vendue services | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 869.00 | | 383 869.00 | 383 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 26 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 105.00 | 295 252.00 | | 386 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 974.00 | 303 113.00 | | 451 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 870.00 | -7 861.00 | | -65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 441.00 | | 12 401.00 | 303 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 115 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 307 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 192 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 663.00 | | 6 725.00 | 191 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 778.00 | | 5 676.00 | 111 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 334.00 | 9 825.00 | 6 319.00 | 149 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 334.00 | 9 825.00 | 6 319.00 | 149 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 341.00 | 21 270.00 | 41 071.00 | 62 341.00 |
VI Groupe et associés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 221.00 | 128 701.00 | 11 519.00 | 140 221.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 327.00 | 229 256.00 | 41 071.00 | 270 327.00 |