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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 2 418.00 | 1 410.00 | 3 829.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 849.00 | 2 418.00 | 4 430.00 | 6 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | 9 087.00 | 42 309.00 | 51 397.00 |
072 Créances – Autres | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
084 Disponibilités | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 454.00 | 9 087.00 | 111 366.00 | 120 454.00 |
110 Total général Actif | 127 303.00 | 11 506.00 | 115 797.00 | 127 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 018.00 | | | 194 018.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -424.00 | | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
262 Autres charges | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38.00 | | | -38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 087.00 | | | 9 087.00 |