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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 493.00 | 52 696.00 | 10 797.00 | 63 493.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 327.00 | 62 682.00 | 128 645.00 | 191 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
084 Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
110 Total général Actif | 243 438.00 | 62 682.00 | 180 756.00 | 243 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 633.00 | | | 299 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
252 Charges sociales | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 350.00 | | | 259 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |