| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 503.00 | 297.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 414.00 | 184 676.00 | 71 739.00 | 256 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 331.00 | 12 482.00 | 4 849.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 753.00 | 197 660.00 | 82 092.00 | 279 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 396 657.00 | | 396 657.00 | 396 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 673.00 | | 527 673.00 | 527 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 426.00 | 197 660.00 | 609 766.00 | 807 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 355 849.00 | 293 593.00 | | 355 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 396.00 | 62 255.00 | | 69 396.00 |
DL TOTAL (I) | 484 645.00 | 415 249.00 | | 484 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 22 253.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 668.00 | 88 333.00 | | 95 668.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 1 272.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 121.00 | 111 859.00 | | 125 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 766.00 | 527 108.00 | | 609 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 121.00 | 111 859.00 | | 125 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 110.00 | | 1 256 110.00 | 1 256 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 110.00 | | 1 256 110.00 | 1 256 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 908.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 052.00 | 6 418.00 | | 17 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 350.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 560.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 560.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 9 451.00 | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 890.00 | 1 189 291.00 | | 1 276 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 494.00 | 1 127 035.00 | | 1 207 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 396.00 | 62 255.00 | | 69 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 213.00 | | 15 540.00 | 264 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 404.00 | | 15 341.00 | 258 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 199.00 | 5 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 752.00 | 29 908.00 | | 167 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 267.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 516.00 | 29 641.00 | | 167 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
VW T.V.A. | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |