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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 306.00 | 99 876.00 | 5 430.00 | 105 306.00 |
AP Constructions | 52 805.00 | 14 910.00 | 37 895.00 | 52 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 673.00 | 5 021 184.00 | 676 488.00 | 5 697 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 044.00 | 2 195 790.00 | 366 254.00 | 2 562 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 834 165.00 | 25 604 198.00 | 1 229 967.00 | 26 834 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 040.00 | 78 750.00 | 1 043 290.00 | 1 122 040.00 |
BN En cours de production de biens | 469 752.00 | 34 871.00 | 434 881.00 | 469 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604 348.00 | 40 192.00 | 10 564 156.00 | 10 604 348.00 |
BZ Autres créances | 29 001 767.00 | | 29 001 767.00 | 29 001 767.00 |
CF Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 340 648.00 | 153 813.00 | 41 186 835.00 | 41 340 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 174 813.00 | 25 758 011.00 | 42 416 802.00 | 68 174 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 277 567.00 | 18 272 438.00 | 5 129.00 | 18 277 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 038 920.00 | 4 038 920.00 | | 4 038 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 892.00 | 403 892.00 | | 403 892.00 |
DH Report à nouveau | 22 774 313.00 | 20 683 231.00 | | 22 774 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 149.00 | 2 091 082.00 | | 2 796 149.00 |
DL TOTAL (I) | 30 013 274.00 | 27 217 125.00 | | 30 013 274.00 |
DP Provisions pour risques | 54 959.00 | 42 000.00 | | 54 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 263.00 | 217 671.00 | | 212 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 222.00 | 259 671.00 | | 267 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 971.00 | 89 025.00 | | 203 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588 672.00 | 6 096 014.00 | | 7 588 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 692.00 | 1 566 088.00 | | 2 167 692.00 |
EA Autres dettes | 2 175 971.00 | 4 975 287.00 | | 2 175 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136 307.00 | 12 726 414.00 | | 12 136 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 416 802.00 | 40 203 210.00 | | 42 416 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 418 394.00 | 73 434.00 | 48 491 828.00 | 48 418 394.00 |
FG Production vendue services | 42 792.00 | 27 781.00 | 70 573.00 | 42 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 461 186.00 | 101 215.00 | 48 562 402.00 | 48 461 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 076 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 570 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 878 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 148 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 614.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | 614.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -614.00 | | -9 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 310.00 | 60 444.00 | | 283 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 300.00 | 656 434.00 | | 1 332 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 570 674.00 | 41 404 421.00 | | 46 570 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 774 525.00 | 39 313 339.00 | | 43 774 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 149.00 | 2 091 082.00 | | 2 796 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634 553.00 | | 268 813.00 | 26 634 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 277 567.00 | | | 18 277 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 620.00 | 42 581.00 | 26 834 165.00 | 26 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 277 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 42 581.00 | 8 312 522.00 | 26 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | 4 800.00 | 100 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 710.00 | | 264 013.00 | 8 117 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 755 049.00 | 888 671.00 | 39 523.00 | 24 755 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 973 508.00 | 298 930.00 | | 17 973 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 561.00 | 2 315.00 | | 97 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683 980.00 | 587 426.00 | 39 523.00 | 6 683 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 671.00 | 33 099.00 | 25 548.00 | 259 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 122.00 | 78 119.00 | 32 620.00 | 68 122.00 |
6T Sur comptes clients | 16 103.00 | 24 469.00 | 380.00 | 16 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 225.00 | 102 588.00 | 33 000.00 | 84 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 896.00 | 135 687.00 | 58 548.00 | 343 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 687.00 | 58 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588 672.00 | 7 588 672.00 | | 7 588 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 220.00 | 634 220.00 | | 634 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 969.00 | 447 969.00 | | 447 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 034.00 | 936 034.00 | | 936 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
UX Autres créances clients | 10 604 348.00 | 10 604 348.00 | | 10 604 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
VC Groupe et associés | 27 496 073.00 | 27 496 073.00 | | 27 496 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 937.00 | 1 239 937.00 | | 1 239 937.00 |
VP Divers | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 429.00 | 1 219 429.00 | | 1 219 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 758 092.00 | 39 619 322.00 | 138 770.00 | 39 758 092.00 |
VW T.V.A. | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932 336.00 | 11 932 336.00 | | 11 932 336.00 |