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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 944.00 | 43 021.00 | 1 923.00 | 44 944.00 |
AH Fonds commercial | 799 664.00 | | 799 664.00 | 799 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 178.00 | 217 962.00 | 39 216.00 | 257 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 952.00 | 279 527.00 | 12 425.00 | 291 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 479.00 | 540 509.00 | 937 970.00 | 1 478 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 595.00 | 14 857.00 | 1 823 737.00 | 1 838 595.00 |
BZ Autres créances | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CF Disponibilités | 659 846.00 | | 659 846.00 | 659 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 890.00 | 14 857.00 | 2 831 032.00 | 2 845 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 369.00 | 555 366.00 | 3 769 002.00 | 4 324 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 597 537.00 | 500 015.00 | | 597 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 151.00 | 97 522.00 | | 149 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 689.00 | 1 147 538.00 | | 1 296 689.00 |
DP Provisions pour risques | 62 219.00 | 5 139.00 | | 62 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 219.00 | 5 139.00 | | 62 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 589.00 | 394 662.00 | | 303 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 631.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 692.00 | 819 532.00 | | 1 102 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 604.00 | 688 532.00 | | 956 604.00 |
EA Autres dettes | 33 352.00 | 100 568.00 | | 33 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 480.00 | 35 462.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 095.00 | 2 039 388.00 | | 2 410 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 002.00 | 3 192 064.00 | | 3 769 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 316 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 316 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 20 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 2 494.00 | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 522.00 | 2 494.00 | | 158 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 015.00 | | | 365 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 493.00 | 2 494.00 | | -206 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 704.00 | 5 058 032.00 | | 7 702 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 553.00 | 4 960 510.00 | | 7 553 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 151.00 | 97 522.00 | | 149 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 942.00 | | 26 537.00 | 1 708 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 000.00 | 1 478 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 000.00 | 844 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 608.00 | | | 1 101 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 970.00 | | 26 160.00 | 522 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 364.00 | | 377.00 | 84 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 354.00 | 22 155.00 | | 518 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 016.00 | 1 005.00 | | 42 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 338.00 | 21 150.00 | | 476 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 139.00 | 62 219.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 139.00 | 62 219.00 | 5 139.00 | 5 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 5 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 595.00 | 1 838 595.00 | | 1 838 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 255.00 | 2 160 515.00 | 84 741.00 | 2 245 255.00 |