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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 547 000.00 | 11 416 183.00 | 5 130 817.00 | 16 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 000.00 | 559 788.00 | 212.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 555.00 | 11 976 526.00 | 5 131 029.00 | 17 107 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 643.00 | | 227 643.00 | 227 643.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 231 244.00 | | 1 231 244.00 | 1 231 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 066.00 | | 1 512 066.00 | 1 512 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 267.00 | 11 976 526.00 | 6 750 741.00 | 18 727 267.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 480.00 | 35 739.00 | | 61 480.00 |
DG Autres réserves | 168 113.00 | 79 050.00 | | 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | 514 803.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 776.00 | 2 460 593.00 | | 2 106 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 794.00 | 5 086 954.00 | | 4 197 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 80 909.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 11 584.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 433 365.00 | 5 182 710.00 | | 4 433 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 741.00 | 7 853 903.00 | | 6 750 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 331.00 | 984 916.00 | | 1 174 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 501.00 | | 1 740 501.00 | 1 740 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 501.00 | | 1 740 501.00 | 1 740 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 200 201.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 503.00 | 2 496 529.00 | | 1 740 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 319.00 | 1 981 726.00 | | 1 694 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 184.00 | 514 803.00 | | 46 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 107 555.00 | | | 17 107 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 372.00 | 1 833 724.00 | 785 971.00 | 10 579 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 372.00 | 1 833 724.00 | 785 971.00 | 10 579 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 794.00 | 938 760.00 | 2 852 740.00 | 4 197 794.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 160.00 | | | 889 160.00 |
VP Divers | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 821.00 | 280 821.00 | | 280 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 365.00 | 1 174 331.00 | 2 852 740.00 | 4 433 365.00 |