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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 13 208.00 | 1 392.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | 32 488.00 | 23 012.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 396.00 | 142 379.00 | 29 017.00 | 171 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 596.00 | 603 669.00 | 114 927.00 | 718 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 345.00 | 791 744.00 | 188 601.00 | 980 345.00 |
BT Marchandises | 176 547.00 | | 176 547.00 | 176 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
BZ Autres créances | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CF Disponibilités | 777 480.00 | | 777 480.00 | 777 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 484.00 | | 1 581 484.00 | 1 581 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 830.00 | 791 744.00 | 1 770 086.00 | 2 561 830.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 749 103.00 | 673 267.00 | | 749 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 462.00 | 75 836.00 | | 175 462.00 |
DL TOTAL (I) | 937 765.00 | 762 303.00 | | 937 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 342.00 | 169 072.00 | | 173 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 342.00 | 169 072.00 | | 173 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 856.00 | 152 452.00 | | 85 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 162.00 | 347 361.00 | | 118 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 666.00 | 245 800.00 | | 182 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 179.00 | 259 541.00 | | 161 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 117.00 | 96 758.00 | | 111 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 978.00 | 1 101 911.00 | | 658 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 086.00 | 2 033 286.00 | | 1 770 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 362.00 | | 44 983.00 | 935 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | 15 800.00 | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 809.00 | | 29 183.00 | 860 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 690.00 | 90 053.00 | | 701 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 7 133.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 127.00 | 82 920.00 | | 663 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 072.00 | 11 557.00 | 7 287.00 | 169 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 072.00 | 11 557.00 | 7 287.00 | 169 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 557.00 | 7 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
UX Autres créances clients | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VC Groupe et associés | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 856.00 | 44 851.00 | 41 005.00 | 85 856.00 |
VI Groupe et associés | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 644.00 | 517 491.00 | 20 153.00 | 537 644.00 |
VW T.V.A. | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 978.00 | 617 973.00 | 41 005.00 | 658 978.00 |