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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 663.00 | 18 784.00 | 3 879.00 | 22 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 117.00 | 49 281.00 | 52 835.00 | 102 117.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 932.00 | 68 065.00 | 56 867.00 | 124 932.00 |
060 Stock marchandises | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
072 Créances – Autres | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
084 Disponibilités | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 513.00 | | 373 513.00 | 373 513.00 |
110 Total général Actif | 498 446.00 | 68 065.00 | 430 380.00 | 498 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 102 437.00 | 995 882.00 | | 1 102 437.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | 2 039.00 | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 104 548.00 | 997 920.00 | | 1 104 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635 973.00 | 585 066.00 | | 635 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 297.00 | -690.00 | | -5 297.00 |
242 Autres charges externes. | 250 364.00 | 226 864.00 | | 250 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 6 139.00 | | 7 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 204.00 | 130 708.00 | | 160 204.00 |
252 Charges sociales | 37 568.00 | 7 256.00 | | 37 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 402.00 | 14 375.00 | | 15 402.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 308.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 603.00 | 970 026.00 | | 1 102 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 945.00 | 27 895.00 | | 1 945.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 2 766.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 539.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 1 874.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 4 979.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 943.00 | 23 346.00 | | 1 943.00 |