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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 661 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 031 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 252 681.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 999 257.00 | 986 047.00 | | 999 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 869.00 | 13 209.00 | | -69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 938 187.00 | 1 008 057.00 | | 938 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 750.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 10.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 213.00 | 116 157.00 | | 137 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 844.00 | 378 596.00 | | 375 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 423.00 | 485 042.00 | | 421 423.00 |
EA Autres dettes | 379 281.00 | 351 608.00 | | 379 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 494.00 | 1 334 166.00 | | 1 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 681.00 | 2 342 223.00 | | 2 252 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 494.00 | 1 218 009.00 | | 1 314 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 33 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 138.00 | 266.00 | | 18 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 138.00 | 266.00 | | 18 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 461.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 2 976.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 709.00 | -2 710.00 | | 17 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 312.00 | 2 040 094.00 | | 1 673 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 182.00 | 2 026 885.00 | | 1 743 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 869.00 | 13 209.00 | | -69 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 958.00 | | 3 186.00 | 487 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 502.00 | | | 342 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 204.00 | | 3 186.00 | 132 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 505.00 | 21 113.00 | | 248 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | 1 252.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 378.00 | 19 861.00 | | 239 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 087.00 | 17 097.00 | 39 422.00 | 67 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 087.00 | 17 097.00 | 39 422.00 | 67 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 087.00 | 17 097.00 | 39 422.00 | 67 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 097.00 | 39 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 844.00 | 375 844.00 | | 375 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 495.00 | 516 495.00 | | 516 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 314.00 | | 135 314.00 | 135 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 867.00 | 1 815 867.00 | | 1 815 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VB T. V. A. | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 428.00 | 2 022 113.00 | 135 314.00 | 2 157 428.00 |
VW T.V.A. | 296 841.00 | 296 841.00 | | 296 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 494.00 | 1 314 494.00 | | 1 314 494.00 |