| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 020.00 | 316 989.00 | 95 031.00 | 412 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 920.00 | 317 889.00 | 155 031.00 | 472 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 392.00 | 1 307.00 | 48 085.00 | 49 392.00 |
BZ Autres créances | 309 306.00 | | 309 306.00 | 309 306.00 |
CF Disponibilités | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 835.00 | 1 307.00 | 706 528.00 | 707 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 755.00 | 319 196.00 | 861 560.00 | 1 180 755.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
DH Report à nouveau | -135 201.00 | -65 867.00 | | -135 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 177.00 | -69 335.00 | | 138 177.00 |
DL TOTAL (I) | 250 971.00 | 112 794.00 | | 250 971.00 |
DP Provisions pour risques | 17 776.00 | 32 776.00 | | 17 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 795.00 | 101 170.00 | | 116 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 571.00 | 133 945.00 | | 134 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 523.00 | 44 045.00 | | 53 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 508.00 | 50 943.00 | | 312 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | 116 944.00 | | 95 663.00 |
EA Autres dettes | 67 847.00 | 48 960.00 | | 67 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 018.00 | 329 627.00 | | 476 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 560.00 | 576 366.00 | | 861 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 018.00 | | | 476 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 750 208.00 | | 1 750 208.00 | 1 750 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 208.00 | | 1 750 208.00 | 1 750 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 765.00 | | | -16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 812.00 | 1 455 802.00 | | 1 814 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 635.00 | 1 525 136.00 | | 1 676 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 177.00 | -69 335.00 | | 138 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 167.00 | | 1 753.00 | 471 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 267.00 | | 1 753.00 | 410 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 076.00 | 36 813.00 | | 281 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 176.00 | 36 813.00 | | 280 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 945.00 | 16 684.00 | 16 059.00 | 133 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 1 307.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 1 307.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 001.00 | 17 991.00 | 17 114.00 | 135 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 991.00 | 17 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 508.00 | 312 508.00 | | 312 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
UX Autres créances clients | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VC Groupe et associés | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 408.00 | 364 408.00 | | 364 408.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 018.00 | 476 018.00 | | 476 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 420.00 | | | 389 420.00 |
ST Autres comptes | 210 427.00 | | | 210 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 151.00 | | | 494 151.00 |
YT Sous‐traitance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 365.00 | 39 265.00 | | 56 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 288.00 | | | 1 105 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |