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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 171.00 | 14 497.00 | 673.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 171.00 | 16 297.00 | 4 873.00 | 21 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 576.00 | | 201 576.00 | 201 576.00 |
CF Disponibilités | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 447.00 | | 403 447.00 | 403 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 617.00 | 16 297.00 | 408 320.00 | 424 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
DL TOTAL (I) | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 390.00 | | | 185 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 390.00 | | | 185 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 403.00 | | 856 403.00 | 856 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 403.00 | | 856 403.00 | 856 403.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 340.00 | | | 857 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 758.00 | | | 672 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 700.00 | | 471.00 | 20 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 471.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 780.00 | 1 518.00 | | 14 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 918.00 | | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 275.00 | | | 508 275.00 |
ST Autres comptes | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 130.00 | | | 544 130.00 |