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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 30 104.00 | 20 849.00 | 50 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 038.00 | 92 761.00 | 372 277.00 | 465 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 033.00 | 122 864.00 | 519 169.00 | 642 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 2 047 013.00 | | 2 047 013.00 | 2 047 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 367.00 | 10 000.00 | 2 145 367.00 | 2 155 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 400.00 | 132 864.00 | 2 664 536.00 | 2 797 400.00 |
CU Autres participations | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 087.00 | | | 934 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 352.00 | | | 1 132 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 156.00 | | | 1 325 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 183.00 | | | 1 532 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 536.00 | | | 2 664 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 183.00 | | | 1 532 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 877.00 | | 19 662.00 | 677 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 506.00 | 591 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 506.00 | 642 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 924.00 | | 19 662.00 | 626 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 4 773.00 | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 4 773.00 | | 25 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 720.00 | 92 761.00 | 51 720.00 | 51 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 720.00 | 92 761.00 | 51 720.00 | 61 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 720.00 | 92 761.00 | 51 720.00 | 61 720.00 |
UG ‐ Financières | | 92 761.00 | 51 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 156.00 | 1 325 156.00 | | 1 325 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 468.00 | 2 042 468.00 | | 2 042 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 941.00 | 2 087 366.00 | 13 575.00 | 2 100 941.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 183.00 | 1 532 183.00 | | 1 532 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YT Sous‐traitance | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 969.00 | | | 104 969.00 |