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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 714.00 | 40 000.00 | 1 250 714.00 | 1 290 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 250.00 | 40 000.00 | 1 419 250.00 | 1 459 250.00 |
CU Autres participations | 1 290 714.00 | 40 000.00 | 1 250 714.00 | 1 290 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 825 265.00 | 818 268.00 | | 825 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 6 996.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 840 065.00 | 835 550.00 | | 840 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 333.00 | 525 343.00 | | 523 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 1 380.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 528.00 | 44 049.00 | | 52 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 185.00 | 570 772.00 | | 579 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 250.00 | 1 406 322.00 | | 1 419 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 333.00 | | | 523 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 842.00 | 76 927.00 | | 74 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 327.00 | 69 931.00 | | 70 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | 6 996.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 714.00 | | | 1 290 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290 714.00 | | | 1 290 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 714.00 | | | 1 290 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 714.00 | | | 1 290 714.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 573.00 | 166 573.00 | | 166 573.00 |
VW T.V.A. | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 185.00 | 579 185.00 | | 579 185.00 |