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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 2 518.00 | 18 303.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 682.00 | 92 518.00 | 3 379 165.00 | 3 471 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 477.00 | | 264 477.00 | 264 477.00 |
CF Disponibilités | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 303.00 | | 311 303.00 | 311 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 985.00 | 92 518.00 | 3 690 468.00 | 3 782 985.00 |
CU Autres participations | 3 450 862.00 | 90 000.00 | 3 360 862.00 | 3 450 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 460 336.00 | 1 033 118.00 | | 1 460 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 456.00 | 427 218.00 | | 371 456.00 |
DK Provisions réglementées | 64 773.00 | 31 282.00 | | 64 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 737.00 | 1 793 789.00 | | 2 198 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 977.00 | 1 768 901.00 | | 1 372 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 908.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 454.00 | 31 221.00 | | 102 454.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 18 280.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 731.00 | 1 963 960.00 | | 1 491 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 468.00 | 3 757 749.00 | | 3 690 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 910.00 | 401 460.00 | | 256 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 84 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 491.00 | 31 282.00 | | 33 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 491.00 | 31 282.00 | | 33 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 491.00 | -31 282.00 | | -33 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 641.00 | 1 627.00 | | 47 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 977.00 | 553 974.00 | | 735 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 521.00 | 126 756.00 | | 364 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 456.00 | 427 218.00 | | 371 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 862.00 | | 20 820.00 | 3 450 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 282.00 | 33 491.00 | | 31 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 282.00 | 123 491.00 | | 31 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 264 271.00 | 264 271.00 | | 264 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 977.00 | 138 156.00 | 548 809.00 | 1 372 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 581.00 | | | 395 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 477.00 | 264 477.00 | | 264 477.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 731.00 | 256 910.00 | 548 809.00 | 1 491 731.00 |