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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 7 112.00 | 6 789.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 357.00 | 648 901.00 | 170 457.00 | 819 357.00 |
AX Avances et acomptes | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 926.00 | 656 013.00 | 190 914.00 | 846 926.00 |
BT Marchandises | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 046.00 | 4 165.00 | 602 881.00 | 607 046.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 636.00 | 4 165.00 | 1 034 471.00 | 1 038 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 562.00 | 660 178.00 | 1 225 385.00 | 1 885 562.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
DH Report à nouveau | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
DL TOTAL (I) | 340 114.00 | | | 340 114.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 016.00 | | | 214 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 271.00 | | | 818 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 385.00 | | | 1 225 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 092.00 | | | 923 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 327.00 | | | 922 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 197.00 | | | 896 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 358.00 | 633 358.00 | | 633 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 026.00 | 633 358.00 | 12 668.00 | 646 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 271.00 | 818 271.00 | | 818 271.00 |