| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 779.00 | 128 202.00 | 60 577.00 | 188 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 166.00 | 128 202.00 | 61 964.00 | 190 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
072 Créances – Autres | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
084 Disponibilités | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 331.00 | | 272 331.00 | 272 331.00 |
110 Total général Actif | 462 497.00 | 128 202.00 | 334 295.00 | 462 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 338.00 | |
AP Constructions | 6 250.00 | 3 998.00 | 2 252.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 77 690.00 | 1 825.00 | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 108.00 | 81 072.00 | 5 036.00 | 86 108.00 |
BF Prêts | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 859.00 | 162 760.00 | 11 099.00 | 173 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 001.00 | | 167 001.00 | 167 001.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 955.00 | | 323 955.00 | 323 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 814.00 | 162 760.00 | 335 054.00 | 497 814.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 872 358.00 | | | 872 358.00 |
222 Production stockée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 861.00 | | | 894 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 312 129.00 | | | 312 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 802.00 | | | 382 802.00 |
252 Charges sociales | 115 623.00 | | | 115 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 781.00 | | | 867 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 054.00 | | | 335 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 246.00 | | | 216 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185.00 | | | 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 699 336.00 | | 699 336.00 | 699 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 336.00 | | 699 336.00 | 699 336.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 399.00 | | | 734 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 372.00 | | | 725 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 240.00 | | 1 987.00 | 173 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 1 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 173 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 873.00 | | | 171 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 987.00 | 1 367.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 425.00 | 11 334.00 | | 151 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 425.00 | 11 334.00 | | 151 425.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UP Prêts | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 382.00 | 126 106.00 | 22 276.00 | 148 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 521.00 | 216 246.00 | 22 276.00 | 238 521.00 |