| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BT Marchandises | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 049.00 | | 224 049.00 | 224 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 079.00 | 84 658.00 | | 109 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 821.00 | 24 421.00 | | 34 821.00 |
DL TOTAL (I) | 152 700.00 | 117 879.00 | | 152 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 19 808.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | 6 749.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 349.00 | 78 857.00 | | 71 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 049.00 | 196 736.00 | | 224 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 349.00 | 78 857.00 | | 71 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 751.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 272.00 | 236 887.00 | | 260 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 450.00 | 212 466.00 | | 225 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 821.00 | 24 421.00 | | 34 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 700.00 | | 3 000.00 | 45 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 3 000.00 | 5 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 670.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 2 483.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 9 640.00 | 20 475.00 | | 9 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 858.00 | 34 665.00 | | 47 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 942.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | 1 612.00 | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 747.00 | 44 248.00 | | 44 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 120.00 | 34 823.00 | | 32 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 788.00 | 57 622.00 | | 60 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |