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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | 724.00 | 1 263.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 588.00 | 724.00 | 1 802 863.00 | 1 803 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 626.00 | | 270 626.00 | 270 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 944.00 | | 829 944.00 | 829 944.00 |
CF Disponibilités | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 783.00 | | 1 170 783.00 | 1 170 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 371.00 | 724.00 | 2 973 646.00 | 2 974 371.00 |
CU Autres participations | 1 800 100.00 | | 1 800 100.00 | 1 800 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 825.00 | 2 165 344.00 | | 2 327 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 202 481.00 | | 55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 999.00 | 2 807 825.00 | | 2 822 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 211.00 | 83 123.00 | | 34 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | 49 410.00 | | 111 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 647.00 | 137 813.00 | | 150 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 646.00 | 2 945 639.00 | | 2 973 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 892.00 | 4 976.00 | | -14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 060.00 | 592 096.00 | | 432 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 886.00 | 389 615.00 | | 376 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 202 481.00 | | 55 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 454.00 | | | 1 814 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 866.00 | 1 803 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 1 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 600.00 | | | 1 801 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 398.00 | 10 866.00 | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | 398.00 | 10 866.00 | 11 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 216 404.00 | | | 216 404.00 |
VI Groupe et associés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 126.00 | 270 626.00 | 1 500.00 | 272 126.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |