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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 598.00 | 84 779.00 | 40 819.00 | 125 598.00 |
AH Fonds commercial | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 826.00 | 578 881.00 | 201 945.00 | 780 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 093.00 | 60 458.00 | 16 635.00 | 77 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 247.00 | 724 118.00 | 363 129.00 | 1 087 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 954.00 | 8 503.00 | 2 184 452.00 | 2 192 954.00 |
BZ Autres créances | 5 406 845.00 | | 5 406 845.00 | 5 406 845.00 |
CF Disponibilités | 959 906.00 | | 959 906.00 | 959 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 711 567.00 | 8 503.00 | 8 703 065.00 | 8 711 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 814.00 | 732 621.00 | 9 066 193.00 | 9 798 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 342.00 | 1 376 349.00 | | 641 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 107.00 | 174 083.00 | | 177 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 448.00 | 1 765 432.00 | | 1 033 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 3 782.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 537.00 | 3 520 131.00 | | 1 714 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558 798.00 | 1 896 406.00 | | 5 558 798.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 30 820.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 745.00 | 6 201 138.00 | | 8 032 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 193.00 | 7 966 570.00 | | 9 066 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032 745.00 | 4 055 435.00 | | 8 032 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
FG Production vendue services | 17 344 176.00 | 1 733 350.00 | 19 077 526.00 | 17 344 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 461 014.00 | 1 733 350.00 | 19 194 364.00 | 17 461 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 230 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 910 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 973 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 041.00 | 51 793.00 | | 12 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 935.00 | 3 500.00 | | 32 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 976.00 | 55 293.00 | | 44 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 964.00 | 3 955.00 | | 43 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 630.00 | 1 915.00 | | 22 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 594.00 | 5 870.00 | | 66 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 619.00 | 49 423.00 | | -21 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 575.00 | 62 982.00 | | 53 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 275 406.00 | 21 069 475.00 | | 19 275 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 098 299.00 | 20 895 393.00 | | 19 098 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 107.00 | 174 083.00 | | 177 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 894.00 | | 30 377.00 | 1 177 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 025.00 | 1 087 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 201 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 570.00 | 857 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 643.00 | | | 203 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 111.00 | | 30 377.00 | 946 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 280.00 | 185 232.00 | 98 394.00 | 637 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 041.00 | 19 738.00 | | 65 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 239.00 | 165 494.00 | 98 394.00 | 572 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 080.00 | 8 503.00 | 11 080.00 | 11 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 8 503.00 | 11 080.00 | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 080.00 | 8 503.00 | 11 080.00 | 11 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 503.00 | 11 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 537.00 | 1 714 537.00 | | 1 714 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 751.00 | 2 182 751.00 | | 2 182 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 5 364 403.00 | 5 364 403.00 | | 5 364 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 676 636.00 | 7 676 636.00 | | 7 676 636.00 |
VW T.V.A. | 5 477 353.00 | 5 477 353.00 | | 5 477 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 745.00 | 8 031 301.00 | 1 444.00 | 8 032 745.00 |