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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 962.00 | 144 950.00 | 227 012.00 | 371 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 934.00 | 144 950.00 | 311 984.00 | 456 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 247.00 | | 2 154 247.00 | 2 154 247.00 |
BZ Autres créances | 776 625.00 | | 776 625.00 | 776 625.00 |
CF Disponibilités | 195 872.00 | | 195 872.00 | 195 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 018.00 | | 3 348 018.00 | 3 348 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 952.00 | 144 950.00 | 3 660 003.00 | 3 804 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 388.00 | | | 1 254 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 709.00 | | | -1 673 709.00 |
DL TOTAL (I) | -408 321.00 | | | -408 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 714.00 | | | 3 220 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 507.00 | | | 825 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 323.00 | | | 4 068 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 003.00 | | | 3 660 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 323.00 | | | 4 068 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 704 593.00 | | 8 704 593.00 | 8 704 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 704 593.00 | | 8 704 593.00 | 8 704 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 766 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 508.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 640.00 | | | -44 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 489.00 | | | 8 771 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 198.00 | | | 10 445 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 709.00 | | | -1 673 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 740.00 | | 132 299.00 | 332 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 84 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 456 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 371 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 278.00 | | 72 672.00 | 307 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 461.00 | | 59 627.00 | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 442.00 | 51 508.00 | | 93 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 51 508.00 | | 93 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 714.00 | 3 220 714.00 | | 3 220 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 247.00 | 2 154 247.00 | | 2 154 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 490 368.00 | 490 368.00 | | 490 368.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 274.00 | 221 274.00 | | 221 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 119.00 | 3 152 147.00 | 84 972.00 | 3 237 119.00 |
VW T.V.A. | 428 977.00 | 428 977.00 | | 428 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 323.00 | 4 068 323.00 | | 4 068 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
ST Autres comptes | 870 783.00 | | | 870 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 390.00 | | | 516 390.00 |
YT Sous‐traitance | 5 773 264.00 | | | 5 773 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 450.00 | | | 416 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 870.00 | | | 1 461 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 740.00 | | | 1 451 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 619 641.00 | | | 7 619 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |