| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 482.00 | 35 426.00 | 20 056.00 | 55 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 945 796.00 | 35 426.00 | 30 910 370.00 | 30 945 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 774.00 | | 187 774.00 | 187 774.00 |
BZ Autres créances | 2 487 218.00 | | 2 487 218.00 | 2 487 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 139 748.00 | | 1 139 748.00 | 1 139 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 266.00 | | 3 817 266.00 | 3 817 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 763 062.00 | 35 426.00 | 34 727 636.00 | 34 763 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
CU Autres participations | 30 890 314.00 | | 30 890 314.00 | 30 890 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 497 000.00 | 16 397 000.00 | | 30 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 647.00 | 137 395.00 | | 147 647.00 |
DG Autres réserves | 2 613 821.00 | 2 419 021.00 | | 2 613 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | 205 052.00 | | 901.00 |
DK Provisions réglementées | 186 685.00 | 172 251.00 | | 186 685.00 |
DL TOTAL (I) | 33 446 054.00 | 19 330 719.00 | | 33 446 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 590.00 | 1 141 441.00 | | 753 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 704.00 | 5 082 128.00 | | 77 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | 307 344.00 | | 136 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 371.00 | 303 577.00 | | 213 371.00 |
EA Autres dettes | 100 251.00 | 8 151 705.00 | | 100 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 583.00 | 14 986 195.00 | | 1 281 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 727 636.00 | 34 316 914.00 | | 34 727 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 129.00 | 14 232 605.00 | | 919 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 256.00 | | 652 256.00 | 652 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 256.00 | | 652 256.00 | 652 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | 14 037.00 | | 4 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 20.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 144 898.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 434.00 | 36 131.00 | | 14 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 346.00 | 181 028.00 | | 15 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | -181 009.00 | | -13 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 79 035.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 071.00 | 1 402 882.00 | | 941 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 170.00 | 1 197 829.00 | | 940 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | 205 052.00 | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 945 297.00 | | 499.00 | 30 945 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 251.00 | 14 434.00 | | 172 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 251.00 | 14 434.00 | | 172 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | | 499.00 | 54 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 890 314.00 | | | 30 890 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 10 890.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 10 890.00 | | 24 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 251.00 | 14 434.00 | | 172 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 251.00 | 14 434.00 | | 172 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
UX Autres créances clients | 187 774.00 | 187 774.00 | | 187 774.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VC Groupe et associés | 340 931.00 | 340 931.00 | | 340 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 590.00 | 391 137.00 | 362 453.00 | 753 590.00 |
VI Groupe et associés | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 164.00 | 12 164.00 | 1 990 000.00 | 2 002 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 685 969.00 | 1 990 000.00 | |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 583.00 | 919 129.00 | 362 453.00 | 1 281 583.00 |